会计年度 会计期间 科目编码 科目名称 期初借方 期初贷方 本期发生借方 本期发生贷方 期末借方 期末贷方
2016 月份：2016.01-2016.12 1001 库存现金 ￥0.00 ￥0.00 ￥45,378.00 ￥45,378.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 100203 邮储银行8892 ￥681,412.50 ￥0.00 ￥8,382,629.04 ￥7,394,415.21 ￥1,669,626.33 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121501 代尕《玉树民间丛书》编辑费 ￥40,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥40,000.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121502 经济日报款 ￥20,790.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥20,790.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121503 青海电视台录播费 ￥30,000.00 ￥0.00 ￥480,000.00 ￥480,000.00 ￥30,000.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121504 尼玛江才民俗研究费 ￥100,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥100,000.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121506 办公定金 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,600.00 ￥4,600.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121519 北京南宫恒业假日旅行社 ￥60,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥60,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121520 青海日报康巴卫视待差旅费 ￥11,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥11,000.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121521 久扎西修车款 ￥5,000.00 ￥0.00 ￥14,451.00 ￥19,451.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121522 青岛兰德经济管理培训学校 ￥0.00 ￥0.00 ￥33,379.00 ￥33,379.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121525 中石油 ￥0.00 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥7,398.00 ￥2,602.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121526 玉树机场登机牌广告费 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,000,000.00 ￥1,000,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121527 西宁晚报 ￥0.00 ￥0.00 ￥162,000.00 ￥162,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121528 青海日报 ￥0.00 ￥0.00 ￥100,000.00 ￥100,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121529 青海博域网络科技有限公司 ￥0.00 ￥0.00 ￥280,000.00 ￥280,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121530 张多钧 ￥0.00 ￥0.00 ￥24,000.00 ￥0.00 ￥24,000.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121531 达忠录 ￥0.00 ￥0.00 ￥75,428.00 ￥75,428.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121532 尼玛扎西 ￥0.00 ￥0.00 ￥23,000.00 ￥23,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121533 七一活动 ￥0.00 ￥0.00 ￥28,700.00 ￥28,700.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121534 代吉永藏 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,210.00 ￥2,210.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121535 才文然杰 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,040.00 ￥1,290.00 ￥5,750.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 121536 个人部分医保 ￥0.00 ￥0.00 ￥19,975.80 ￥19,975.80 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 1501 固定资产 ￥1,664,920.00 ￥0.00 ￥163,930.00 ￥147,650.00 ￥1,681,200.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 资产小计 ￥2,613,122.50 ￥0.00 ￥10,856,720.84 ￥9,884,875.01 ￥3,584,968.33 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 2101 应缴税费 ￥0.00 ￥0.00 ￥17,371.28 ￥34,742.56 ￥0.00 ￥17,371.28
2016 月份：2016.01-2016.12 2301 应付账款 ￥10.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥10.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230502 省委宣传部“五个一工程奖” ￥0.00 ￥40,000.00 ￥40,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230503 省委宣传部工作补助经费 ￥6,271.50 ￥0.00 ￥5,652.00 ￥6,271.50 ￥5,652.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230504 个人部分公积金 ￥0.00 ￥187.44 ￥344,466.18 ￥373,363.48 ￥0.00 ￥29,084.74
2016 月份：2016.01-2016.12 230509 省委宣传部精神文明建设费 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥100,000.00 ￥0.00 ￥100,000.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230510 工会经费 ￥0.00 ￥16,024.00 ￥10,200.00 ￥8,630.73 ￥0.00 ￥14,454.73
2016 月份：2016.01-2016.12 230513 省文明办家庭工作经费 ￥0.00 ￥80,000.00 ￥80,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230515 个人部分养老金 ￥0.00 ￥47,220.20 ￥47,220.20 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230516 收州委办村寺并联工作经费 ￥0.00 ￥50,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥50,000.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230517 青岛兰德经济管理培训学校 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥127,959.00 ￥0.00 ￥127,959.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230518 多杰卓玛 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,520.00 ￥0.00 ￥3,520.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230519 州委组织部 ￥0.00 ￥0.00 ￥226,079.00 ￥466,079.00 ￥0.00 ￥240,000.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230521 省委宣传部雪豹王子演出活动经 ￥0.00 ￥0.00 ￥60,400.00 ￥60,400.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230522 州委办 ￥0.00 ￥0.00 ￥11,200.00 ￥11,200.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230523 青海日报 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥80,000.00 ￥0.00 ￥80,000.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230524 玉树市天鹭文化传播服务有限公 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥72,500.00 ￥0.00 ￥72,500.00
2016 月份：2016.01-2016.12 230525 西宁城东铭泽百货商行 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥69,729.64 ￥0.00 ￥69,729.64
2016 月份：2016.01-2016.12 负债小计 ￥6,281.50 ￥233,431.64 ￥842,588.66 ￥1,414,395.91 ￥5,662.00 ￥804,619.39
2016 月份：2016.01-2016.12 300101 经费结转 ￥0.00 ￥712,870.78 ￥0.00 ￥378,300.61 ￥0.00 ￥1,091,171.39
2016 月份：2016.01-2016.12 310101 利息收入结转 ￥0.00 ￥8,181.58 ￥0.00 ￥5,457.97 ￥0.00 ￥13,639.55
2016 月份：2016.01-2016.12 350121 固定资产 ￥0.00 ￥1,664,920.00 ￥147,650.00 ￥163,930.00 ￥0.00 ￥1,681,200.00
2016 月份：2016.01-2016.12 净资产小计 ￥0.00 ￥2,385,972.36 ￥147,650.00 ￥547,688.58 ￥0.00 ￥2,786,010.94
2016 月份：2016.01-2016.12 40010101 工资统发 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,091,635.00 ￥1,091,635.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010102 行政运行经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥405,858.84 ￥405,858.84 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010104 带薪休假报酬 ￥0.00 ￥0.00 ￥68,619.26 ￥68,619.26 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010107 增资 ￥0.00 ￥0.00 ￥44,081.40 ￥44,081.40 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010108 住房公积金 ￥0.00 ￥0.00 ￥143,558.60 ￥143,558.60 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010109 目标考核奖 ￥0.00 ￥0.00 ￥162,958.00 ￥162,958.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010114 2015年取暖费 ￥0.00 ￥0.00 ￥57,486.00 ￥57,486.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010120 拨第二批加 ￥0.00 ￥0.00 ￥122,525.58 ￥122,525.58 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010122 维稳经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥90,000.00 ￥90,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010123 艰苦津贴 ￥0.00 ￥0.00 ￥154,626.57 ￥154,626.57 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010124 拨文联唐蕃古道经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥200,000.00 ￥200,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010125 拨文联藏汉双语导游词经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥250,000.00 ￥250,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010126 民族团结创建经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥32,400.00 ￥32,400.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010127 文联民间音乐收集经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥400,000.00 ￥400,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010128 文联项目经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥870,000.00 ￥870,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010202 两节慰问经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥20,000.00 ￥20,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010204 拨抗震救灾讲团工作经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥200,000.00 ￥200,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010205 拨国家公园试点工程宣传经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥277,000.00 ￥277,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010206 拨2016上海青海长江源生态文 ￥0.00 ￥0.00 ￥300,000.00 ￥300,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010207 拨邀请媒体走进玉树宣传营销 ￥0.00 ￥0.00 ￥100,000.00 ￥100,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010208 拨纸媒体宣传营销工作经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥500,000.00 ￥500,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010209 拨电视媒体宣传工作经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥500,000.00 ￥500,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010211 追加养老金 ￥0.00 ￥0.00 ￥98,369.68 ￥98,369.68 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010212 社会保障经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥301,664.67 ￥301,664.67 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010213 玉树地震救灾重建志 ￥0.00 ￥0.00 ￥45,000.00 ￥45,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010214 文联退休人员住房补贴 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,919.18 ￥2,919.18 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010215 机场登机牌广告营销费 ￥0.00 ￥0.00 ￥500,000.00 ￥500,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010216 文化旅游宣传推介项目纸媒体 ￥0.00 ￥0.00 ￥400,000.00 ￥400,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010217 旅游宣传推介邀请媒体玉树行 ￥0.00 ￥0.00 ￥200,000.00 ￥200,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010218 旅游宣传电视媒体 ￥0.00 ￥0.00 ￥500,000.00 ￥500,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010219 第一书记补助款 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,200.00 ￥7,200.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 40010220 三会报道经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥86,000.00 ￥86,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 401101 利息收入 ￥0.00 ￥0.00 ￥5,457.97 ￥5,457.97 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 收入小计 ￥0.00 ￥0.00 ￥8,137,360.75 ￥8,137,360.75 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010101 基本工资 ￥0.00 ￥0.00 ￥370,518.00 ￥370,518.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010102 津贴补贴 ￥0.00 ￥0.00 ￥643,801.86 ￥643,801.86 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010103 奖金 ￥0.00 ￥0.00 ￥272,612.00 ￥272,612.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 500101010401 医保金 ￥0.00 ￥0.00 ￥122,016.84 ￥122,016.84 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 500101010402 生育金 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,674.48 ￥4,674.48 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 500101010403 养老金 ￥0.00 ￥0.00 ￥196,737.10 ￥196,737.10 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010108 其他工资福利支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥180,137.44 ￥180,137.44 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010110 残保金 ￥0.00 ￥0.00 ￥14,505.29 ￥14,505.29 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010111 2015年增资 ￥0.00 ￥0.00 ￥30,014.32 ￥30,014.32 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010112 未休假工资 ￥0.00 ￥0.00 ￥52,639.00 ￥52,639.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010201 办公费 ￥0.00 ￥0.00 ￥172,115.00 ￥172,115.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010202 印刷费 ￥0.00 ￥0.00 ￥210,749.00 ￥210,749.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010204 手续费 ￥0.00 ￥0.00 ￥584.50 ￥584.50 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010205 水费 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,461.00 ￥1,461.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010206 电费 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,306.20 ￥7,306.20 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010208 取暖费 ￥0.00 ￥0.00 ￥35,376.00 ￥35,376.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010210 差旅费 ￥0.00 ￥0.00 ￥337,620.50 ￥337,620.50 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010212 维修费 ￥0.00 ￥0.00 ￥11,968.50 ￥11,968.50 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010213 租赁费 ￥0.00 ￥0.00 ￥65,000.00 ￥65,000.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010215 培训费 ￥0.00 ￥0.00 ￥127,959.00 ￥127,959.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010216 公务接待费 ￥0.00 ￥0.00 ￥15,582.50 ￥15,582.50 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010217 劳务费 ￥0.00 ￥0.00 ￥118,582.00 ￥118,582.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010220 公务用车运行维护费 ￥0.00 ￥0.00 ￥153,604.40 ￥153,604.40 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010221 其他商品和服务支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥312,251.08 ￥312,251.08 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010224 办公设备购置费 ￥0.00 ￥0.00 ￥158,300.00 ￥158,300.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010225 其他支出 ￥0.00 ￥0.00 ￥71,860.00 ￥71,860.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010226 报刊费 ￥0.00 ￥0.00 ￥78,163.00 ￥78,163.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010227 电话费 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,968.21 ￥7,968.21 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010228 广告费 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,334,600.00 ￥2,334,600.00 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5001010303 住房公积金 ￥0.00 ￥0.00 ￥154,689.25 ￥154,689.25 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 5101 拨出经费 ￥0.00 ￥0.00 ￥1,490,205.70 ￥1,490,205.70 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 支出小计 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,753,602.17 ￥7,753,602.17 ￥0.00 ￥0.00
2016 月份：2016.01-2016.12 合计 ￥2,619,404.00 ￥2,619,404.00 ￥27,737,922.42 ￥27,737,922.42 ￥3,590,630.33 ￥3,590,630.33
